疫情之下，社科院与美国杜兰大学中外合作办学金融管理硕士课程是面授还是线上上课？

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2020年注定是另我们无法忘怀的一年，也可以说在历史上可以记录下特殊印记的一年，疫情改变了全球的生活，改变了我们身边的一切。作为教育工作者，很多人会问我，社科院与美国杜兰大学中外合作办学硕士项目受到影响了吗？最后两门外教课课出不去了该怎么办呢？其实大家不难思考，无论任何行业发生着何种变化，对于教育、对于学习是不可能受到任何影响的。难道你忘记还有线上授课的方式了吗？特殊情况这都不算问题。

线上教学是以班级为单位组织授课和双向互动，采用直播+线上答疑的形式，同时还可以进行课后辅导，特殊情况下教育教学活动并没有受到任何影响，一起来看看已经圆满结课的几门外教课吧！

2020年7月19日，金融管理硕士MFIN项目2018级美方专业必修课 —风险管理（Risk Management）顺利结课。本门课程由美国杜兰大学A.B.弗里曼商学院的教授Fritz Koger讲授。Fritz Koger教授是美国杜兰大学的金融学专业博士毕业，荣获CFA(特许注册金融分析师)证书，同时在北京大学汇丰商学院的担任副教授，全职执教金融课程已有10年，曾获北京大学汇丰商学院（PHBS）最佳教师教学奖。曾出版《资产评估理论》和《Excel金融建模》等教材。

风险管理（Risk Management）是现代金融学理论中十分重要的话题之一，近年来，在经历数次金融危机后，金融业界也愈发认识到严格的风险管理的重要性。本课程对现代金融学风险管理的诸多方法论进行了讲解。

课程首先带领学生从公司财务报表的角度理解风险管理，理解项目的净现值如何随风险变化、理解财务杠杆与经营杠杆的作用。其次是利用投资组合理论进行风险管理。Fritz教授讲解了最重要的几种风险管理度量——VaR、方差，以及他们之间的关系和在投资组合理论中的应用。最后重点讲解如何利用金融衍生品工具对冲风险，分别介绍了期权、远期、互换在对冲中的应用。

本课程在此前课程的基础之上，还重点介绍了利率期权、远期利率协议(FRA)、外汇远期、利率互换等在风险管理实务中十分重要的几种衍生品的应用。本课程是对此前诸多课程的综合，旨在在帮助大家回顾先前学习过的诸多金融理论的同时，还让大家更深入地理解了如何将金融理论与工具应用到实务之中。

2020年12月6日，金融管理硕士MFIN项目2019级第五门美方专业必修课----《Valuation》（估值）圆满结课。

本门课程的授课教师为美国杜兰大学弗里曼商学院客座教授Peggy Huang老师，执教MFIN项目已有4年。Peggy老师曾任职于保德信金融集团 （Prudential Financial Inc.）高级投资部，美国证券交易委员会（SEC）金融经济学家， 具有丰富的金融从业经历。

估值（Valuation）是金融学的进阶课程之一。本课程以哈佛经典案例为素材进行小组讨论分析的方式进行，重点在于综合运用固定收益、投资组合、风险管理、计量经济学等课程中学到的理论知识，剖析现实金融市场中的真实案例，对具体产品或项目进行定价与估值。本课程案例选题广泛，涉及债券、股权、贷款、结构化产品、房地产、大宗商品、养老金、保险、基金等主题。

所有同学分组分别进行了英文案例展示汇报，在综合运用所学知识的同时，还锻炼了商务英语沟通表达的能力，让理论知识与沟通水平同步提升。同时Peggy老师的点评都是从实践的角度出发，没有高深难懂的数学知识，广泛的题材与翔实的案例不但让同学们对整个金融市场有了更为全面且整体的认识，还帮助同学们为此后步入金融各行各业做好了准备。

2021年1月10日，2020级金融管理硕士MFIN项目2020年秋季学期中方专业必修课《公司金融》顺利结课。

本门课程的授课教师是中国社会科学院工业经济研究所副研究员，财务会计研究室副主任李春瑜老师。李老师拥有深厚的学术功底与行业实操经验，先后主持过“上市公司财务异常与财务预警研究”、“内部控制评价定量化研究”等重点课题，同时兼任北京市国资委及财政局财务专家顾问、北京注册会计师协会发展与宣传委员会理事、财政部内控咨询专家组成员、北京内部控制联席会议专家组成员等重要社会职务。

课程主要涉及公司金融的概念和理论范式，及筹资、投资、资金运营、利润分配、公司并购等内容，强调理论与实践结合，紧贴现实热点，以“导论与基本概念”“筹资管理”“投资与估值”“资金运营管理”“股利分配政策”“财务分析与业绩评价”“金融战略与价值管理”“公司兼并与收购”八个章节内容讲授教学。

为了检验同学们的理论运用能力，本门课程还安排了课堂研讨环节。在小组展示中，同学们充分展现了他们的理论学习和业务思考能力，就“恒大”“蔚来汽车”“乐视网”“比亚迪”“隆基股份”“绿色动力”等企业的战略和投融资，与老师和同学们进行了分享与讨论。

2021年1月17日，金融管理硕士MFIN项目2019级第六门美方专业必修课程—Options & Other Derivatives（期权与其他衍生工具）顺利结课。本门课程由美国杜兰大学弗里曼商学院客座教授Joshua Pierce主讲。

衍生品理论是现代金融学理论中至关重要且颇具难度的一部分。本课程对常见的衍生品——远期、期货、期权、互换等进行了系统性介绍，让同学们了解各类衍生品的金融理论及市场运转机制。

在远期与期货方面，课程介绍了常见的远期与期货品种，期货的交易与清算方式，如何用期货对现货对冲，以及期货的无套利定价理论。在互换方面，课程介绍了利率互换与外汇互换的运转机制，并让同学们理解比较优势的思想。在期权方面，课程介绍了期权的交易方式，期权的二叉树定价模型，以及权证、可转债、实物期权等与期权密切相关的真实产品。

虽然衍生品理论丰富多彩，但我国的衍生品市场仍处于萌芽阶段。通过学习期权与衍生品的理论，同学们可以将所学知识应用于业界之中，促进我国衍生品市场的进一步蓬勃发展。

更多精彩纷呈的线上课程没办法用文字的方式一一展现，但如果2021你想读研？你想读中外合作办学？你想读金融硕士？5月9日，中国社科院与美国杜兰大学金融管理硕士即将开启新一轮面试，申请材料提交中，别错过！